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2018-04-22 11:02:03      点击:

1、概述

1.1建设背景

 近年来,各级政府、开发区、城投公司、各投融资平台公司肩负的工程建设项目十分繁多、建设周期长、涉及各种付款方式和付款周期,很难做到对工程建设与资金管理、债务管理的事前、事中、事后的实时监控,包括各类工程项目合同管理及每年每季每月的计划付款情况、实际付款情况、年底计划用款、审计情况、审计后每年分期付款情况;不能实时汇总、统计各类潜在债务,也不便于各部门数据共享,更不便于工作人员交接。
       
开发工程项目合同及资金必赢网址bwin的目标,就是为了深化工程项目的合同管理;简化手工操作;细化建设成本管理;优化资金的运行效率,能够有效、及时、完整地反映建设项目资金的实际使用情况,跟踪项目进度,更加有效的利用资金。使资金的管理更加科学合理,数据检索快捷方便,汇总和报表准确及时,提高管理效率,提高数据正确性,全面替代手工管理的模式。使工程项目建设从立项、签订合同、合同审计、资金管理、款项结算、建设成本、基建审计、各项查询、各类台账、各种报表全面实现计算机科学管理。

1.2 需求分析

1.  需要实时、动态、准确掌握项目基本信息、工程进度、工程质量、资金状况、合同执行情况信息;
  2.  项目部之间人员的及时合理调配难以形成;
  3.  人员流动的移交导致很多信息错漏,资料丢失、工作衔接等问题;
  4.  需要统计汇总的数据量庞大,传统手工计算难以胜任;
  5.  定期上报给有关部门的数据报表加班加点,易出错;
  6.  太多过程的管理影响到项目工作;
  7.  管理层难以及时掌握和控制其下属项目部的成本消耗情况,只能粗放型管理,难以深化。

2、系统特点

2.1工程项目合同档案及资金业务管理一体化

项目合同为核心,集过程、状态、资金等三维一体,全面反应项目合同整个执行过程,全面反应每个项目从立项、评审、合同、执行、决算等阶段资金计划、落实情况、当前项目状态情况等,从而实现现工程项目及资金一体化管理。

2.2管理平台化

通过金财专网实现主管单位或财政业务科室、一级预算单位、二级预算单位、平台公司在同一个平台中进行业务处理和信息共享。也可以是平台公司集团化管理。

2.3管理规范化

通过统一的业务表单、统一的业务流程,实现主管单位或财政、单位、平台公司对债务及项目资金的规范化管理。

2.4监控及时化

建立单位定期工程项目情况、资金情况上报机制,监督工程项目资金使用去向,合理调配有限资金。

2.5项目管理工作可继承化

一体化、平台化、规范化管理,实现了财政与平台公司、主管单位或财政与单位时时账账相清,无论是单位人员变动,还是主管单位或财政科室人员轮换,接手人可快速承接工程项目资金管理工作,及时进入管理角色。

2.6原始资料电子化

建立了工程项目业务及资金记录,必有原始附件的审核原则,从立项完工决算的全过程中严格按照归档各个阶段的原始资料扫描件,实现了资料电子化归档管理;解决了多年来主管单位或财政、平台公司、单位对原始资料保管不善的问题。

2.7工程项目及资金流历史记录可追溯化

可在项目库、合同中查阅历史债务合同项目档案及资金数据和原始资料扫描件,并可打印扫描件,实现了历史记录可追溯化。

2.8严格的权限控制

主管单位或财政各业务科室只能管理归口单位的工程项目,单位只能管理本单位的工程项目;一级预算单位可以查看其二级单位工程项目信息;主管单位或财政局分管领导只能查看其分管科室工程项目信息;局长可查看所有工程项目信息。

3、实现目标

3.1实现工程项目及资金过程监管

系统以各级政府、各类开发区平台公司工程项目为主线,实现对工程项目从立项到完工决算情况实时全面进行管理和监督。

3.2工程项目及资金动态实时监控

系统依据工程项目管理的实际需要,以项目信息为基础,通过前期办理、合同管理、工程管理、资金管理、决算管理实现工程项目动态实时监控。

3.3便于快速掌握各类项目合同资金情况

通过项目台帐、合同台帐、项目合同情况表、还款计划及还款汇总表、融资费用及其他信息台帐、《项目收支汇总》、《合同收支出汇总表》、《银行账户收支汇总表》等,快速查询各类资金来源的收支情况,每类资金分布情况(即、支付到哪些项目)。

4、工程项及资金项目管理模块介绍




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