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2017-08-18 22:13:40      点击:


     近年来各级政府、各类开发区、城投公司承担的建设项目繁多,建设资金缺口巨大,各种融资平台应运而生,融资金额十分庞大,涉及多种的融资方式,如直接银行融资、信托产品、向第三方借款(企业、单位、个人)、发行债券、融资租赁、BT项目、PPP项目等;以及在各类工程项目建设中的欠款,从而形成隐性债务;还有在对外担保中形成的或有债务;这些政府性债务的形成,在基础设施建设、促进社会经济发展、改善民生等方面发挥了重要的作用。

     然而,由于疏于对债务总量的管理和债务风险的预警,地方政府性债务目前呈现出规模巨大、风险隐蔽、管理失控的状态,为地方财政、经济形势和政府信用等都带来了潜在的威胁。因此如何深入贯彻落实新修订的预算法和国务院关于深化预算管理制度改革、加强地方政府性债务管理的各项规定,按照明确责任、规范管理、疏堵结合、防范风险、公开透明的管理原则,构建举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力的政府性债务监管体制,确保政府性债务规模合理、风险可控、使用规范,促进经济社会持续健康发展,是摆在各级政府、各类开发区、城投公司领导面前的重要课题。


国务院总理李克强在政府工作报告中说:要建立规范的地方政府举债融资机制,把地方政府性债务纳入预算管理,推行政府综合财务报告制度,防止和化解债务风险。充分说明加强政府性债务管理已迫在眉睫。为此我公司凭借十多年来为政府经济管理部门开发各类软件的经验,汇聚一批财政财务专家、审计金融专家、风险控制专家、信息化专家等,经过长期多个单位实地调研,开发出了“政府性债务必赢网址bwin”(以下简称系统)。它能全口径动态实时监控各级政府、各类开发区、有关融资平台、城投公司等政府性债务“借和还”的全过程,是推进财政科学化精细化管理,有效防范财政金融风险的重要抓手,是政府性债务管理工作的重要工具。

2、系统特点

2.1债务合同项目档案及资金业务管理一体化

以债务合同、项目及实施合同为核心,集“过程、状态、资金”等三维一体,全面反应每笔债务从举借提款开始到还款的整个过程,全面反应每个项目从“立项、评审、合同、执行、决算”等阶段资金计划、落实情况、当前项目状态情况等,从而实现现债务项目及资金一体化管理。

2.2管理平台化

通过金财专网实现“财政业务科室、一级预算单位、二级预算单位、平台公司”在同一个平台中进行业务处理和信息共享。也可以是平台公司集团化管理。

2.3管理规范化

通过“统一的业务表单、统一的业务流程”,实现财政、单位、平台公司对债务及项目资金的规范化管理。

2.4监控及时化

建立单位定期“债务情况、资金情况“上报机制,监督债务本息偿还情况,债务资金使用去赂,合理调配有限资金。

2.5项目管理工作可继承化

“一体化、平台化、规范化”管理,实现了财务与平台公司、财政与单位时时账账相清,无论是单位人员变动,还是财政科室人员轮换,接手人可快速承接债务及项目资金管理工作,及时进入管理角色。

2.6原始资料电子化

建立了“有债务业务及资金记录,必有原始附件“的审核原则,从“举借“到”还款”的全过程中严格按照归档各个阶段的原始资料扫描件,实现了资料电子化归档管理;解决了多年来财政、平台公司、单位对原始资料保管不善的问题。

2.7债务及资金流历史记录可追溯化

可在“债务库、项目库”中查阅历史债务合同项目档案及资金数据和原始资料扫描件,并可打印扫描件,实现了历史记录可追溯化。

2.8严格的权限控制

财政各业务科室只能管理归口单位的债务项目,单位只能管理本单位的债务项目;一级预算单位可以查看其二级单位债务项目信息;财政局分管领导只能查看其分管科室债务项目信息;局长可查看所有债务项目信息。

3、实现目标

3.1实现债务及资金过程监管

系统以各级政府、各类开发区、城投公司等政府性债务“借和还”为主线,实现对融资和还本付息情况实时全面进行管理和监督。

3.2债务及资金动态实时监控

系统依据政府债务管理的实际需要,以债务信息平台为基础,通过建设项目信息、融资贷款、拆借资金、潜在债务、或有债务,债务偿还为核心管理,实现政府性债务动态实时监控。

3.3便于快速掌握各类债务及资金情况

通过债务合同台帐、举借明细台帐、举借及还款汇总表、还款计划及还款汇总表、融资费用及其他信息台帐、《项目收支汇总》、《合同收支出汇总表》、《银行账户收支汇总表》等,快速查询各类资金来源的收支情况,每类资金分布情况(即、支付到哪些项目)。

3.4精准预测并提醒未来计划偿还债务情况

通过还本还息计划,根据用户条件需要求,生成未来需偿还偿债务记录并对用户进行提醒,可按日、月、季、年等多种形式。

4、技术要求

4.1 技术架构

本系统采取B/S架构,Browser/Server浏览器/服务器模式;采用大型数据库oracle,先进的java技术开发,实现跨平台多种应用模式。

系统可实现单一融资部门使用,也可实现地方政府、各类开发区、各城投公司等对所属的融资平台、归口管理部门的多级次共同使用。

4.2网络条件

服务器端安装在单位指定的服务器中,预算单位(平台公司)、财政科室访问服务器端,因此,本系统需要在“金财网”中运行,单位使用必须保证网络畅通。

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功能说明

序号

名称

功能说明

1

系统编码管理

基础设置包括:

资金管理相关设置:合同类型,项目分类,资金来源,经济分类,功能分类,资金性质,指标类型,收入类型,费用类型,单位类别,项目关态,银行账号,投资方式,支出方式,结算方式,采购方式,组织架构,用户角色等

债务管理编码:债权人类型、债权人主管单位、担保单位类型、担保单位、建设项目、担保类型、债务用途、债务种类、举借方式、债务类型、债务分类、债务状态、债权类型、利率类型、本金还款方式、利息还款方式、偿债资金来源、融资费用分类等

2

项目档案理理

日常业务:项目入库、实施合同管理、项目变更、实施合同变更。

3

债务合同管理

债务合同、债务合同偿还计划、举借明细、举借明细银票管理、还本计划、实际还本、付息计划、实际付息、融资费用、PPP项目管理、担保管理、抵押管理、对外担保管理等

4

债务报表管理

债务合同总体情况

政府性债务余额构成表

债务计划及支付情况表

年度 1-12月偿还计划表

举借明细台帐

还本计划及执行情况台帐

实际还本台帐

付息计划及支付台帐

实际付息台帐

还本付息明细表

即将到期支付明细表

即将到期支付债务合同表

地方政府性债务融资单位汇总表

地方政府性债务种类汇总表

融资平台债务计划及支付情况

融资费用统计表

PPP项目信息统计表

担保项目信息统计表

举借合同抵押统计表

对外担保统计表

5

项目资金管理

日常业务:收入管理、支出管理、内部结算、往来核销

6

资金报表

项目收支汇总表(关联附件,关联档案)

项目附件账(关联附件)

实施合同支出汇总表(关联附件、关联档案)

实施合同支出附件账(关联附件)

银行账户汇总表(关联附件)

银行账户附件账(关联附件)

合同情况统计表(关联附件,关联档案)

项目情况统计表(关联档案)

项目指标统计表(关联档案)

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